Hashdex Crypto Metaverse FI

META11

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Cesta de Integralização e Resgate

Código de Negociação META11
ISIN BRMETACTF013
Data da Cota 2024-04-30
Data da Cesta 2024-05-02
Número de cotas por lote de integralização 500
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior) -R$ 1.716,74
Total de Cotas em Negociação 122.851
Valor da Cota R$ 41,57
Estimativa do Valor da Cota (abertura) R$ 45,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralização R$ 20.783,24
Componente de valores em dinheiro por lote de integralização R$ 22.500,00

Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização

20 horas (2024-05-02)
Hashdex Crypto Metaverse ETF
Código: HMETA.BH
Quantidade: 10.3712389716
Preço de Abertura ($): 2002.17947565
Valor de Abertura ($): 20765.0818060781
Participação na Cesta (%): 99.9
Brazilian Real
Código: Cash
Quantidade: 18.1621639219
Preço de Abertura ($): 1
Valor de Abertura ($): 18.1621639219
Participação na Cesta (%): 0.1
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