Hashdex Crypto Metaverse FI

META11

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Cesta de Integralização e Resgate

Código de NegociaçãoMETA11
ISINBRMETACTF013
Data da Cota2025-12-23
Data da Cesta2025-12-26
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 10.157,45
Total de Cotas em Negociação453.351
Valor da CotaR$ 11,98
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 12,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 119.842,55
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 120.000,00

Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização

in a day (2025-12-26)
Hashdex Crypto Metaverse ETF
Código: HMETA.BH
Quantidade: 203.6915394473598
Preço de Abertura ($): 577.0544891760001
Valor de Abertura ($): 117541.11724526927
Participação na Cesta (%): 98.1
Brazilian Real
Código: Cash
Quantidade: 2301.4359523594358
Preço de Abertura ($): 1
Valor de Abertura ($): 2301.4359523594358
Participação na Cesta (%): 1.9
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