| MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFI11 | + 11,08% | - 10,47% | - 37,02% | + 11,08% | - 50,75% | - 21,73% | - 57,42% |
| CF DeFi Composite Index | + 11,19% | - 9,86% | - 36,38% | + 11,19% | - 50,21% | - 19,70% | - 53,36% |
Lançado em: 02/15/2022
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
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| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 53.449.133,05 | 20,86 | 21,20 | 1.469,12 | 1,6107 |
| 01/13/2026 | 52.033.818,72 | 20,31 | 20,19 | 1.430,04 | -0,5981 |
| 01/12/2026 | 49.868.190,68 | 19,45 | 19,40 | 1.369,15 | -0,2619 |
| 01/11/2026 | 50.153.309,64 | 19,56 | 19,75 | 1.376,93 | 0,9603 |
| 01/10/2026 | 50.153.309,64 | 19,56 | 19,75 | 1.376,93 | 0,9603 |
| 01/09/2026 | 50.153.309,64 | 19,56 | 19,75 | 1.376,93 | 0,9603 |
| 01/08/2026 | 50.860.909,54 | 19,84 | 20,25 | 1.396,31 | 2,0761 |
| 01/07/2026 | 51.104.866,39 | 19,93 | 19,85 | 1.402,96 | -0,4179 |
| 01/06/2026 | 52.068.672,93 | 20,31 | 20,50 | 1.429,44 | 0,9393 |
| 01/05/2026 | 52.710.804,81 | 20,56 | 20,70 | 1.447,03 | 0,6824 |
| 01/04/2026 | 50.077.205,50 | 19,53 | 19,20 | 1.374,48 | -1,7021 |
| 01/03/2026 | 50.077.205,50 | 19,53 | 19,20 | 1.374,48 | -1,7021 |
| 01/02/2026 | 50.077.205,50 | 19,53 | 19,20 | 1.374,48 | -1,7021 |
| 01/01/2026 | 48.156.309,88 | 18,78 | 18,50 | 1.321,21 | -1,5079 |
| 12/31/2025 | 48.156.309,88 | 18,78 | 18,50 | 1.321,21 | -1,5079 |
| 12/30/2025 | 48.156.309,88 | 18,78 | 18,50 | 1.321,21 | -1,5079 |
| 12/29/2025 | 49.108.445,21 | 19,15 | 19,06 | 1.347,25 | -0,4939 |
| 12/28/2025 | 48.659.935,46 | 18,98 | 18,95 | 1.334,72 | -0,1563 |
| 12/27/2025 | 48.659.935,46 | 18,98 | 18,95 | 1.334,72 | -0,1563 |
| 12/26/2025 | 48.659.935,46 | 18,98 | 18,95 | 1.334,72 | -0,1563 |
| 12/25/2025 | 48.161.250,10 | 18,79 | 19,63 | 1.314,75 | 4,4974 |
| 12/24/2025 | 48.161.250,10 | 18,79 | 19,63 | 1.314,75 | 4,4974 |
| 12/23/2025 | 48.161.250,10 | 18,79 | 19,63 | 1.314,75 | 4,4974 |
| 12/22/2025 | 50.495.436,40 | 19,70 | 18,78 | 1.378,85 | -4,6487 |
| 12/21/2025 | 48.544.316,59 | 18,93 | 19,36 | 1.325,10 | 2,2468 |
| 12/20/2025 | 48.544.316,59 | 18,93 | 19,36 | 1.325,10 | 2,2468 |
| 12/19/2025 | 48.544.316,59 | 18,93 | 19,36 | 1.325,10 | 2,2468 |
| 12/18/2025 | 46.874.345,17 | 18,28 | 17,64 | 1.279,00 | -3,5180 |
| 12/17/2025 | 47.399.040,84 | 18,49 | 18,40 | 1.293,33 | -0,4752 |
| 12/16/2025 | 48.653.856,44 | 18,98 | 18,96 | 1.327,94 | -0,0911 |