Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoHASH11
ISINBRHASHCTF018
Data da Cota2026-10-28
Data da Cesta2026-10-29
Número de cotas por lote de integralização20.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 1.155.541,78
Total de Cotas em Negociação49.202.514
Valor da CotaR$ 56,39
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 58,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 1.127.897,38
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 1.160.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
17 hours ago (2026-10-29)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
NCIQ NCIQ | Código: NCIQ NCIQ | Quantidade: 10390 10390 | Preço de Abertura ($): 108.5521493555343 108.5521493555343 | Valor de Abertura ($): 1127856.8318040012 1127856.8318040012 | Participação na Cesta (%): 100.0 100.0 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 40.54459599853594 40.54459599853594 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 40.54459599853594 40.54459599853594 | Participação na Cesta (%): 0.0 0.0 |
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