Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoHASH11
ISINBRHASHCTF018
Data da Cota2026-10-19
Data da Cesta2026-10-20
Número de cotas por lote de integralização20.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 55.092,32
Total de Cotas em Negociação49.342.514
Valor da CotaR$ 53,25
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 55,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 1.064.907,68
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 1.100.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
20 hours ago (2026-10-20)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
NCIQ NCIQ | Código: NCIQ NCIQ | Quantidade: 10387 10387 | Preço de Abertura ($): 102.51830875069199 102.51830875069199 | Valor de Abertura ($): 1064857.6729934376 1064857.6729934376 | Participação na Cesta (%): 100.0 100.0 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 50.00600656236752 50.00600656236752 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 50.00600656236752 50.00600656236752 | Participação na Cesta (%): 0.0 0.0 |
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