Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoHASH11
ISINBRHASHCTF018
Data da Cota2026-09-03
Data da Cesta2026-09-04
Número de cotas por lote de integralização20.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)R$ 29.253,41
Total de Cotas em Negociação50.142.514
Valor da CotaR$ 54,46
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 56,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 1.089.253,41
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 1.120.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
21 hours ago (2026-09-04)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
NCIQ NCIQ | Código: NCIQ NCIQ | Quantidade: 10361 10361 | Preço de Abertura ($): 105.12199400124351 105.12199400124351 | Valor de Abertura ($): 1089168.979846884 1089168.979846884 | Participação na Cesta (%): 100.0 100.0 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 84.4299531161019 84.4299531161019 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 84.4299531161019 84.4299531161019 | Participação na Cesta (%): 0.0 0.0 |
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