MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE11 |
+
2,44%
|
-
13,66%
|
+
66,33%
|
+
37,25%
|
+
75,46%
|
+
55,00%
|
-
5,92%
|
Nasdaq Ether Reference Price |
+
2,45%
|
-
13,68%
|
+
65,93%
|
+
37,03%
|
+
75,51%
|
+
57,11%
|
-
4,03%
|
Lançado em: 17/08/2021
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
---|---|---|---|---|---|
19/05/2024 | 286.671.294,32 | 46,15 | 46,55 | 15.749,62 | 0,8574 |
18/05/2024 | 286.671.294,32 | 46,15 | 46,55 | 15.749,62 | 0,8574 |
17/05/2024 | 286.671.294,32 | 46,15 | 46,55 | 15.749,62 | 0,8574 |
16/05/2024 | 274.809.233,10 | 44,28 | 44,63 | 15.109,63 | 0,7902 |
15/05/2024 | 282.198.339,36 | 45,48 | 45,80 | 15.517,95 | 0,7079 |
14/05/2024 | 263.761.079,21 | 43,48 | 44,14 | 14.835,94 | 1,5161 |
13/05/2024 | 270.222.049,26 | 44,59 | 44,62 | 15.213,82 | 0,0674 |
12/05/2024 | 265.486.189,02 | 43,81 | 44,14 | 14.948,88 | 0,7567 |
11/05/2024 | 265.486.189,02 | 43,81 | 44,14 | 14.948,88 | 0,7567 |
10/05/2024 | 265.486.189,02 | 43,81 | 44,14 | 14.948,88 | 0,7567 |
09/05/2024 | 275.953.983,82 | 45,55 | 45,98 | 15.542,98 | 0,9422 |
08/05/2024 | 271.231.208,91 | 44,77 | 44,80 | 15.276,40 | 0,0642 |
07/05/2024 | 274.654.308,17 | 45,36 | 45,30 | 15.476,30 | -0,1296 |
06/05/2024 | 276.842.961,60 | 45,72 | 45,48 | 15.599,13 | -0,5254 |
05/05/2024 | 275.964.768,97 | 45,58 | 45,50 | 15.551,18 | -0,1650 |
04/05/2024 | 275.964.768,97 | 45,58 | 45,50 | 15.551,18 | -0,1650 |
03/05/2024 | 275.964.768,97 | 45,58 | 45,50 | 15.551,18 | -0,1650 |
02/05/2024 | 271.524.608,38 | 44,84 | 44,90 | 15.300,39 | 0,1296 |
01/05/2024 | 272.329.142,09 | 45,06 | 44,67 | 15.372,64 | -0,8581 |
30/04/2024 | 272.329.142,09 | 45,06 | 44,67 | 15.372,64 | -0,8581 |
29/04/2024 | 287.334.955,58 | 47,54 | 47,28 | 16.210,07 | -0,5455 |
28/04/2024 | 285.441.278,22 | 47,23 | 47,46 | 16.105,49 | 0,4955 |
27/04/2024 | 285.441.278,22 | 47,23 | 47,46 | 16.105,49 | 0,4955 |
26/04/2024 | 285.441.278,22 | 47,23 | 47,46 | 16.105,49 | 0,4955 |
25/04/2024 | 289.645.699,73 | 47,94 | 48,02 | 16.347,63 | 0,1721 |
24/04/2024 | 285.404.312,01 | 47,26 | 47,09 | 16.115,64 | -0,3576 |
23/04/2024 | 292.805.597,01 | 48,48 | 48,25 | 16.533,27 | -0,4837 |
22/04/2024 | 292.692.721,08 | 48,47 | 48,70 | 16.526,19 | 0,4831 |
21/04/2024 | 282.859.585,59 | 46,84 | 47,69 | 15.979,71 | 1,8199 |
20/04/2024 | 282.859.585,59 | 46,84 | 47,69 | 15.979,71 | 1,8199 |