Rentabilidade

HASH11

Mês
-29,59%
Mês Anterior
-25,40%
6 meses
-64,49%
Ano
-64,08%
12 meses
-43,67%
24 meses
0,00%
Início
-64,04%
Patrimônio líquido
R$ 1.825.654.543,34

NCIS

Mês
-29,53%
Mês Anterior
-25,30%
6 meses
-64,22%
Ano
-63,81%
12 meses
-42,70%
24 meses
0,00%
Início
-63,20%
Início do fundo: 22/04/2021
Patrimônio Liquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fudo, se mais recente.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
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Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
28/06/2022 1.028.651.198,59 17,9787 17,69 6.135,65 -1.6058
27/06/2022 1.041.439.785,79 18,2597 18,32 6.231,20 0.3305
24/06/2022 1.063.470.798,14 18,6656 18,70 6.368,89 0.1845
23/06/2022 1.002.503.994,39 17,6233 18,51 6.012,78 5.0312
22/06/2022 971.460.045,75 17,1773 17,25 5.860,25 0.4235
21/06/2022 1.016.612.510,78 17,9756 17,80 6.132,34 -0.9771
20/06/2022 981.376.535,79 17,3618 17,25 5.921,83 -0.6440
17/06/2022 971.928.550,97 17,1947 17,60 5.864,85 2.3573
15/06/2022 994.749.826,25 17,9412 18,05 6.119,52 0.6065
14/06/2022 1.048.563.002,16 18,8303 18,72 6.422,88 -0.5855
13/06/2022 1.042.243.785,72 19,4830 19,60 6.645,64 0.6005
10/06/2022 1.288.201.513,26 24,1078 24,50 8.223,87 1.6268
09/06/2022 1.336.306.886,67 24,8685 25,02 8.483,31 0.6094
08/06/2022 1.340.693.288,72 24,8391 24,90 8.472,95 0.2450
07/06/2022 1.344.885.783,10 24,7928 26,07 8.456,74 5.1515
06/06/2022 1.377.956.545,71 25,2627 25,59 8.616,85 1.2954
03/06/2022 1.303.518.278,27 23,7803 23,90 8.109,64 0.5033
02/06/2022 1.343.510.092,14 24,3765 24,75 8.312,68 1.5323
01/06/2022 1.341.103.811,71 24,5466 24,90 8.370,32 1.4397
31/05/2022 1.395.079.325,36 25,5345 25,75 8.706,89 0.8438
30/05/2022 1.246.348.187,63 22,8123 24,99 7.776,41 9.5464
27/05/2022 1.246.039.254,49 22,8066 23,10 7.774,44 1.2864
26/05/2022 1.314.778.391,80 24,1045 23,95 8.217,00 -0.6408
25/05/2022 1.379.141.237,38 25,0502 24,80 8.539,18 -0.9989
24/05/2022 1.353.045.199,48 24,4430 24,60 8.331,43 0.6421
23/05/2022 1.398.014.699,37 25,2691 25,00 8.613,04 -1.0650
20/05/2022 1.342.107.229,61 24,6055 25,11 8.385,12 2.0504
19/05/2022 1.403.662.826,45 25,7340 26,20 8.769,87 1.8107
18/05/2022 1.383.411.530,91 25,4047 25,74 8.656,37 1.3200
17/05/2022 1.405.880.232,14 25,8743 26,35 8.816,55 1.8385