ETHE11
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price FI
Estimativa da Cota (Intraday)
R$undefined
Atualizado em 30/06/2022 às 04:37:00
Cota
R$17,03
Valor referente ao dia 29/06/2022
Patrimônio Líquido
R$63,37 Mi
Valor referente ao dia 29/06/2022
Taxa de Adm. Total
0,7%*
* Essa taxa inclui 0,1% do ETHE11 + 0,6% do master offshore.

Rentabilidade

ETHE11

Mês
-33,32%
Mês Anterior
-33,82%
6 meses
-71,27%
Ano
-70,89%
12 meses
-62,93%
24 meses
0,00%
Início
-63,63%
Patrimônio líquido
R$ 136.365.348,98

NQETHS

Mês
-33,24%
Mês Anterior
-33,72%
6 meses
-71,12%
Ano
-70,74%
12 meses
-62,64%
24 meses
0,00%
Início
-62,64%
Início do fundo: 17/08/2021
Patrimônio Liquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fudo, se mais recente.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
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Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

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Data Patrimônio líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
28/06/2022 67.683.560,20 18,1840 17,94 6.131,17 -1.3417
27/06/2022 69.067.763,46 18,5559 18,86 6.256,23 1.6391
24/06/2022 70.735.591,44 19,0039 18,94 6.406,70 -0.3365
23/06/2022 63.478.149,19 17,0541 17,49 5.749,41 2.5557
22/06/2022 61.488.594,86 16,5196 16,35 5.569,04 -1.0268
21/06/2022 65.058.323,27 17,4787 17,10 5.892,01 -2.1665
20/06/2022 61.617.875,39 16,5544 16,77 5.579,94 1.3026
17/06/2022 61.025.675,96 16,3953 16,41 5.526,24 0.0899
15/06/2022 65.209.082,34 17,5192 18,45 5.904,57 5.3132
14/06/2022 68.618.087,02 18,4350 18,30 6.213,30 -0.7326
13/06/2022 64.902.746,95 18,6924 18,62 6.299,65 -0.3871
10/06/2022 85.945.739,36 24,7529 24,67 8.339,46 -0.3347
09/06/2022 90.446.720,65 26,0492 26,00 8.775,56 -0.1887
08/06/2022 90.170.625,06 25,9697 25,72 8.748,46 -0.9613
07/06/2022 90.673.883,79 26,1146 26,72 8.796,93 2.3183
06/06/2022 91.906.036,69 26,4695 26,05 8.916,04 -1.5847
03/06/2022 86.244.221,72 24,8388 24,77 8.366,24 -0.2771
02/06/2022 89.292.211,32 25,7167 25,56 8.661,55 -0.6092
01/06/2022 90.461.608,89 26,0535 25,70 8.774,67 -1.3567
31/05/2022 94.687.257,74 27,2705 27,11 9.184,15 -0.5884
30/05/2022 84.067.505,63 24,2819 27,26 8.176,91 12.2649
27/05/2022 84.046.842,52 24,2759 24,43 8.174,85 0.6349
26/05/2022 91.131.223,70 26,3221 26,08 8.863,55 -0.9198
25/05/2022 97.893.179,63 28,2752 28,00 9.520,95 -0.9734
24/05/2022 96.084.338,67 27,7528 27,66 9.344,70 -0.3342
23/05/2022 100.794.935,09 29,1134 28,00 9.802,56 -3.8242
20/05/2022 97.045.158,24 28,0303 28,90 9.437,08 3.1028
19/05/2022 101.204.975,09 29,2318 28,68 9.841,37 -1.8877
18/05/2022 100.761.875,18 29,1038 28,85 9.797,94 -0.8721
17/05/2022 103.093.448,67 29,7773 30,40 10.024,41 2.0913
© 2021 Hashdex Gestora de Recursos Ltda. 30.056.796/0001-65

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