Cesta de Integralização e Resgate

Código de Negociação
ETHE11
ISIN BRETHECTF007
Data da Cota 2022-06-29
Data da Cesta 2022-06-30
Número de cotas por lote de integralização 10.000,00
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior) - R$29.747,02
Total de Cotas em Negociação 3.722.154,00
Valor da Cota R$17,03
Estimativa do Valor da Cota (abertura) R$19,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralização R$170.252,19
Componente de valores em dinheiro por lote de integralização R$190.000,00
Composição da carteira para a data de
negociação por lote de integralização
2022-06-30
Nome Código ISIN Moeda Quantidade Preço de Abertura (R$) Valor de Abertura (R$) Participação na Cesta (%)
Hashdex Nasdaq Ethereum ETF HETH.BH BRL 96,72315992 1.760,20 170.252,19 100,0